| 单位净值:0.6159 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.6159 | 截止日期:2022/7/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/3/31 | 408,797,000 | 599,797,000 | 207,000,000 | 16,000,000 | 191,000,000 | 46.72% |
| 2021/12/31 | 421,797,000 | 408,797,000 | 178,000,000 | 191,000,000 | -13,000,000 | -3.08% |
| 2021/12/31 | 306,797,000 | 408,797,000 | 112,000,000 | 10,000,000 | 102,000,000 | 33.25% |
| 2021/9/30 | 280,797,000 | 306,797,000 | 66,000,000 | 40,000,000 | 26,000,000 | 9.26% |
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