基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.5665 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:0.5665 | 截止日期:2023/2/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 2,120,120,000 | 3,212,120,000 | 1,894,000,000 | 802,000,000 | 1,092,000,000 | 51.51% |
| 2022/9/30 | 1,521,120,000 | 2,120,120,000 | 599,000,000 | 0 | 599,000,000 | 39.38% |
| 2022/6/30 | 664,120,000 | 1,521,120,000 | 867,000,000 | 10,000,000 | 857,000,000 | 129.04% |
| 2022/6/30 | 1,272,120,000 | 1,521,120,000 | 256,000,000 | 7,000,000 | 249,000,000 | 19.57% |
| 2022/3/31 | 664,120,000 | 1,272,120,000 | 611,000,000 | 3,000,000 | 608,000,000 | 91.55% |
| 2021/12/31 | 393,120,000 | 664,120,000 | 489,000,000 | 218,000,000 | 271,000,000 | 68.94% |
| 2021/12/31 | 329,120,000 | 664,120,000 | 335,000,000 | 0 | 335,000,000 | 101.79% |
| 2021/9/30 | 179,120,000 | 329,120,000 | 152,000,000 | 2,000,000 | 150,000,000 | 83.74% |
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