基金经理:冉凌浩
单位净值:0.5545 | 净值增长率:4.68% | 累计净值:0.5545 | 截止日期:2022/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/3/31 | 664,120,000 | 1,272,120,000 | 611,000,000 | 3,000,000 | 608,000,000 | 91.55% |
2021/12/31 | 393,120,000 | 664,120,000 | 489,000,000 | 218,000,000 | 271,000,000 | 68.94% |
2021/12/31 | 329,120,000 | 664,120,000 | 335,000,000 | 0 | 335,000,000 | 101.79% |
2021/9/30 | 179,120,000 | 329,120,000 | 152,000,000 | 2,000,000 | 150,000,000 | 83.74% |