基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI美国50ETF(159577)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 214,666,000 | 880,666,000 | 1,568,000,000 | 902,000,000 | 666,000,000 | 310.25% |
| 2024/12/31 | 640,666,000 | 880,666,000 | 541,000,000 | 301,000,000 | 240,000,000 | 37.46% |
| 2024/9/30 | 274,666,000 | 640,666,000 | 621,000,000 | 255,000,000 | 366,000,000 | 133.25% |
| 2024/6/30 | 214,666,000 | 274,666,000 | 406,000,000 | 346,000,000 | 60,000,000 | 27.95% |
| 2024/6/30 | 354,666,000 | 274,666,000 | 152,000,000 | 232,000,000 | -80,000,000 | -22.56% |
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