基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.3939 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证工程机械ETF(159542)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 10,092,800 | 11,092,800 | 46,000,000 | 45,000,000 | 1,000,000 | 9.91% |
| 2025/6/30 | 8,092,850 | 10,092,800 | 37,000,000 | 35,000,000 | 2,000,000 | 24.71% |
| 2025/6/30 | 7,592,850 | 10,092,800 | 11,500,000 | 9,000,000 | 2,500,000 | 32.93% |
| 2025/3/31 | 8,092,850 | 7,592,850 | 25,500,000 | 26,000,000 | -500,000 | -6.18% |
| 2024/12/31 | 213,093,000 | 8,092,850 | 12,500,000 | 217,500,000 | -205,000,000 | -96.2% |
| 2024/12/31 | 27,092,800 | 8,092,850 | 4,000,000 | 23,000,000 | -19,000,000 | -70.13% |
| 2024/9/30 | 60,592,800 | 27,092,800 | 2,000,000 | 35,500,000 | -33,500,000 | -55.29% |
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