基金经理：尚可
| 单位净值:1.8971 | 净值增长率:3.06% | 累计净值:1.8971 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 122,093,000 | 105,093,000 | 91,000,000 | 108,000,000 | -17,000,000 | -13.92% |
| 2026/3/31 | 296,093,000 | 122,093,000 | 1,000,000 | 175,000,000 | -174,000,000 | -58.77% |
| 2025/12/31 | 574,093,000 | 296,093,000 | 646,000,000 | 924,000,000 | -278,000,000 | -48.42% |
| 2025/12/31 | 266,093,000 | 296,093,000 | 311,000,000 | 281,000,000 | 30,000,000 | 11.27% |
| 2025/9/30 | 285,093,000 | 266,093,000 | 196,000,000 | 215,000,000 | -19,000,000 | -6.66% |
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