基金经理：华龙
| 单位净值:1.2715 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.2715 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 153,097,000 | 114,097,000 | 4,000,000 | 43,000,000 | -39,000,000 | -25.47% |
| 2025/9/30 | 176,097,000 | 153,097,000 | 6,000,000 | 29,000,000 | -23,000,000 | -13.06% |
| 2025/6/30 | 203,097,000 | 176,097,000 | 277,000,000 | 304,000,000 | -27,000,000 | -13.29% |
| 2025/6/30 | 137,097,000 | 176,097,000 | 138,000,000 | 99,000,000 | 39,000,000 | 28.45% |
| 2025/3/31 | 203,097,000 | 137,097,000 | 139,000,000 | 205,000,000 | -66,000,000 | -32.5% |
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