基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.8436 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.8436 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 39,991,700 | 50,991,700 | 30,000,000 | 19,000,000 | 11,000,000 | 27.51% |
| 2025/6/30 | 29,991,700 | 39,991,700 | 243,000,000 | 233,000,000 | 10,000,000 | 33.34% |
| 2025/6/30 | 82,991,700 | 39,991,700 | 48,000,000 | 91,000,000 | -43,000,000 | -51.81% |
| 2025/3/31 | 29,991,700 | 82,991,700 | 195,000,000 | 142,000,000 | 53,000,000 | 176.72% |
| 2024/12/31 | 220,992,000 | 29,991,700 | 91,000,000 | 282,000,000 | -191,000,000 | -86.43% |
| 2024/12/31 | 68,991,700 | 29,991,700 | 1,000,000 | 40,000,000 | -39,000,000 | -56.53% |
| 2024/9/30 | 221,992,000 | 68,991,700 | 74,000,000 | 227,000,000 | -153,000,000 | -68.92% |
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