诺德深证300指数分级A

(150092)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	折溢价率:-
单位净值:1.0220	累计净值:1.4190	截止日期:2020/7/1
最新规模:0.01亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3303	0.02%
华安中证	0.9915	0.02%
长信利众	0.9425	-0.03%
申万菱信	0.6075	-1.48%
华安中证	0.8538	-1.75%
华宝中证	0.7676	-3.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德货币	0.5711	0.00%
诺德货币	0.6336	0.00%
诺德成长	1.0286	-0.57%
诺德成长	1.0265	-0.58%
诺德新享	1.5338	0.20%
诺德量化	0.8605	-1.74%
诺德量化	0.8649	-1.74%
诺德新盛	1.1247	-2.44%
诺德新旺	1.0903	-1.60%
诺德新宜	0.9448	-1.64%

诺德深证300指数分级A(150092)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2020/6/30	1,497,590	1,296,710	0	0	0	0%
2020/6/30	1,278,700	1,296,710	0	0	0	0%
2020/3/31	1,497,590	1,278,700	0	0	0	0%
2019/12/31	2,096,870	1,497,590	0	0	0	0%
2019/12/31	1,408,120	1,497,590	0	0	0	0%
2019/9/30	1,372,590	1,408,120	0	0	0	0%
2019/6/30	2,096,870	1,372,590	0	0	0	0%
2019/6/30	1,500,860	1,372,590	0	0	0	0%
2019/3/31	2,096,870	1,500,860	0	0	0	0%
2018/12/31	1,889,720	2,096,870	0	0	0	0%
2018/12/31	1,675,250	2,096,870	0	0	0	0%
2018/9/30	1,686,280	1,675,250	0	0	0	0%
2018/6/30	1,889,720	1,686,280	0	0	0	0%
2018/6/30	1,738,240	1,686,280	0	0	0	0%
2018/3/31	1,889,720	1,738,240	0	0	0	0%
2017/12/31	2,932,640	1,889,720	0	0	0	0%
2017/12/31	1,961,440	1,889,720	0	0	0	0%
2017/9/30	2,355,860	1,961,440	0	0	0	0%
2017/6/30	2,932,640	2,355,860	0	0	0	0%
2017/6/30	2,874,790	2,355,860	0	0	0	0%
2017/3/31	2,932,640	2,874,790	0	0	0	0%
2016/12/31	4,156,080	2,932,640	0	0	0	0%
2016/12/31	2,673,480	2,932,640	0	0	0	0%
2016/9/30	3,429,720	2,673,480	0	0	0	0%
2016/6/30	4,156,080	3,429,720	0	0	0	0%
2016/6/30	4,693,550	3,429,720	0	0	0	0%
2016/3/31	4,156,080	4,693,550	0	0	0	0%
2015/12/31	6,178,050	4,156,080	0	0	0	0%
2015/12/31	2,020,640	4,156,080	0	0	0	0%
2015/9/30	11,436,200	2,020,640	0	0	0	0%
2015/6/30	6,178,050	11,436,200	0	0	0	0%
2015/6/30	1,999,960	11,436,200	0	0	0	0%
2015/3/31	6,178,050	1,999,960	0	0	0	0%
2014/12/31	280,334	6,178,050	0	0	0	0%
2014/12/31	639,815	6,178,050	0	0	0	0%
2014/9/30	607,140	639,815	0	0	0	0%
2014/6/30	280,334	607,140	0	0	0	0%
2014/6/30	510,337	607,140	0	0	0	0%
2014/3/31	280,334	510,337	0	0	0	0%
2013/12/31	5,767,050	280,334	0	0	0	0%
2013/12/31	322,995	280,334	0	0	0	0%
2013/9/30	532,689	322,995	0	0	0	0%
2013/6/30	5,767,050	532,689	0	0	0	0%
2013/6/30	1,134,610	532,689	0	0	0	0%
2013/3/31	5,767,050	1,134,610	0	0	0	0%
2012/12/31	33,855,600	5,767,050	0	0	0	0%
2012/12/31	15,267,300	5,767,050	0	0	0	0%

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