基金经理：张川
| 单位净值:1.0044 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0044 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A(026826)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 485,174,000 | 344,843,000 | 19,164,200 | 159,495,000 | -140,330,800 | -28.92% |
| 2026/6/30 | 485,174,000 | 344,843,000 | 19,164,200 | 159,495,000 | -140,330,800 | -28.92% |
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