基金经理：王振雄
| 单位净值:0.9859 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9859 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A(026668)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 14,428,200 | 14,255,500 | 4,032 | 176,741 | -172,709 | -1.2% |
| 2026/6/30 | 14,428,200 | 14,255,500 | 4,032 | 176,741 | -172,709 | -1.2% |
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