基金经理：刘明辉
| 单位净值:1.0071 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.0071 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒生生物科技指数A(026438)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 151,790,000 | 65,503,000 | 11,177,700 | 97,465,000 | -86,287,300 | -56.85% |
| 2026/6/30 | 120,223,000 | 65,503,000 | 9,186,830 | 63,906,400 | -54,719,570 | -45.52% |
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