基金经理：陈凯杨
| 单位净值:0.9970 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9970 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 251,888,000 | 171,524,000 | 2,179,830 | 82,544,400 | -80,364,570 | -31.9% |
| 2026/6/30 | 251,888,000 | 171,524,000 | 2,179,830 | 82,544,400 | -80,364,570 | -31.9% |
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