| 单位净值:1.2045 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.2045 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰民安增利债券D(025640)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 819,149 | 819,149 | 24,293,100 | 24,293,100 | 0 | 0% |
| 2026/6/30 | 25,110,600 | 819,149 | 0 | 24,291,500 | -24,291,500 | -96.74% |
| 2026/3/31 | 819,149 | 25,110,600 | 24,293,100 | 1,601 | 24,291,499 | 2965.46% |
| 2025/12/31 | 0 | 819,149 | 819,149 | 0 | 819,149 | INF% |
| 2025/12/31 | 0 | 819,149 | 819,149 | 0 | 819,149 | INF% |
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