| 单位净值:0.6380 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:0.6380 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信阳光智造混合A(025584)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 199,830,000 | 156,661,000 | 1,032,130 | 44,200,600 | -43,168,470 | -21.6% |
| 2026/6/30 | 177,077,000 | 156,661,000 | 228,312 | 20,643,900 | -20,415,588 | -11.53% |
| 2026/3/31 | 199,830,000 | 177,077,000 | 803,820 | 23,556,600 | -22,752,780 | -11.39% |
| 2025/12/31 | 206,577,000 | 199,830,000 | 39,934 | 6,787,840 | -6,747,906 | -3.27% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。