基金经理：李自龙
| 单位净值:0.7232 | 净值增长率:-8.49% | 净值增长率:-8.49% | 累计净值:0.7232 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式C(025450)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 5,881,590 | 6,588,380 | 2,075,510 | 1,368,720 | 706,790 | 12.02% |
| 2025/12/31 | 5,475,530 | 5,881,590 | 928,560 | 522,502 | 406,058 | 7.42% |
| 2025/12/31 | 5,502,980 | 5,881,590 | 874,403 | 495,802 | 378,601 | 6.88% |
| 2025/9/30 | 5,475,530 | 5,502,980 | 54,157 | 26,700 | 27,457 | 0.5% |
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