基金经理：李自龙
| 单位净值:0.8658 | 净值增长率:-7.19% | 净值增长率:-7.19% | 累计净值:0.8658 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式A(025449)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 5,835,750 | 6,384,070 | 960,935 | 412,623 | 548,312 | 9.4% |
| 2025/12/31 | 5,331,490 | 5,835,750 | 805,215 | 300,950 | 504,265 | 9.46% |
| 2025/12/31 | 5,547,960 | 5,835,750 | 588,742 | 300,950 | 287,792 | 5.19% |
| 2025/9/30 | 5,331,490 | 5,547,960 | 216,473 | 0 | 216,473 | 4.06% |
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