基金经理：张恒
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中债1-5年政策性金融债F(025347)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 214,995 | 122,242,000 | 122,151,000 | 124,789 | 122,026,211 | 56757.7% |
| 2025/12/31 | 0 | 214,995 | 261,225 | 46,231 | 214,994 | INF% |
| 2025/12/31 | 51,421 | 214,995 | 199,052 | 35,479 | 163,573 | 318.11% |
| 2025/9/30 | 0 | 51,421 | 62,173 | 10,752 | 51,421 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。