基金经理：朱晨曦
| 单位净值:0.9857 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9857 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通招阳混合发起(025310)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 11,206,700 | 10,906,600 | 59,071 | 359,173 | -300,102 | -2.68% |
| 2026/6/30 | 11,171,500 | 10,906,600 | 27,066 | 291,913 | -264,847 | -2.37% |
| 2026/3/31 | 11,206,700 | 11,171,500 | 32,005 | 67,260 | -35,256 | -0.31% |
| 2025/12/31 | 11,206,700 | 11,206,700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/12/31 | 11,206,700 | 11,206,700 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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