基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 103,034,000 | 147,517,000 | 200,080,000 | 155,598,000 | 44,482,000 | 43.17% |
| 2026/6/30 | 114,830,000 | 147,517,000 | 128,213,000 | 95,526,600 | 32,686,400 | 28.47% |
| 2026/3/31 | 103,034,000 | 114,830,000 | 71,867,100 | 60,071,000 | 11,796,100 | 11.45% |
| 2025/12/31 | 50,883,400 | 103,034,000 | 124,149,000 | 71,998,500 | 52,150,500 | 102.49% |
| 2025/12/31 | 64,572,700 | 103,034,000 | 95,860,500 | 57,399,100 | 38,461,400 | 59.56% |
| 2025/9/30 | 50,883,400 | 64,572,700 | 28,288,700 | 14,599,400 | 13,689,300 | 26.9% |
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