基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.6524 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.6524 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦医疗创新混合发起式C(025173)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 12,636,000 | 12,686,700 | 35,004,600 | 34,953,900 | 50,700 | 0.4% |
| 2026/6/30 | 17,256,200 | 12,686,700 | 8,560,420 | 13,129,800 | -4,569,380 | -26.48% |
| 2026/3/31 | 12,636,000 | 17,256,200 | 26,444,200 | 21,824,100 | 4,620,100 | 36.56% |
| 2025/12/31 | 4,776,490 | 12,636,000 | 17,656,200 | 9,796,640 | 7,859,560 | 164.55% |
| 2025/12/31 | 6,962,550 | 12,636,000 | 13,415,600 | 7,742,130 | 5,673,470 | 81.49% |
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