基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0580 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集享债券A(024962)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 119,610,000 | 20,005,500 | 227,549 | 99,831,600 | -99,604,051 | -83.27% |
| 2026/6/30 | 46,776,000 | 20,005,500 | 194,447 | 26,965,000 | -26,770,553 | -57.23% |
| 2026/3/31 | 119,610,000 | 46,776,000 | 33,102 | 72,866,600 | -72,833,498 | -60.89% |
| 2025/12/31 | 235,368,000 | 119,610,000 | 6,006 | 115,765,000 | -115,758,994 | -49.18% |
| 2025/12/31 | 235,368,000 | 119,610,000 | 6,006 | 115,765,000 | -115,758,994 | -49.18% |
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