基金经理：张棪
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 22,991,400 | 12,167,600 | 45,185 | 10,869,100 | -10,823,915 | -47.08% |
| 2025/12/31 | 37,187,800 | 22,991,400 | 28,043 | 14,224,400 | -14,196,357 | -38.17% |
| 2025/12/31 | 37,187,800 | 22,991,400 | 28,043 | 14,224,400 | -14,196,357 | -38.17% |
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