基金经理：王超
| 单位净值:1.1478 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.1478 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 208,292 | 127,096 | 11,268 | 92,464 | -81,196 | -38.98% |
| 2026/3/31 | 37,768 | 208,292 | 179,867 | 9,343 | 170,524 | 451.51% |
| 2025/12/31 | 17,132 | 37,768 | 27,256 | 6,619 | 20,636 | 120.46% |
| 2025/12/31 | 27,596 | 37,768 | 16,791 | 6,619 | 10,171 | 36.86% |
| 2025/9/30 | 17,132 | 27,596 | 10,465 | 0 | 10,465 | 61.09% |
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