基金经理：刘宇涛
| 单位净值:0.8025 | 净值增长率:-6.03% | 净值增长率:-6.03% | 累计净值:0.8025 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 108,446,000 | 85,437,800 | 46,747,700 | 69,756,300 | -23,008,600 | -21.22% |
| 2025/12/31 | 13,532,800 | 108,446,000 | 288,741,000 | 193,827,000 | 94,914,000 | 701.36% |
| 2025/12/31 | 74,914,500 | 108,446,000 | 185,160,000 | 151,629,000 | 33,531,000 | 44.76% |
| 2025/9/30 | 13,532,800 | 74,914,500 | 103,580,000 | 42,198,500 | 61,381,500 | 453.58% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。