基金经理：郜哲
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:2.96% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 11,337,600 | 22,131,700 | 66,683,700 | 55,889,600 | 10,794,100 | 95.21% |
| 2025/12/31 | 52,325 | 11,337,600 | 58,762,200 | 47,476,900 | 11,285,300 | 21567.7% |
| 2025/12/31 | 9,785,340 | 11,337,600 | 17,693,800 | 16,141,600 | 1,552,200 | 15.86% |
| 2025/9/30 | 1,717,700 | 9,785,340 | 37,310,300 | 29,242,600 | 8,067,700 | 469.68% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。