基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1669 | 净值增长率:3.81% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 11,731,000 | 12,718,600 | 3,151,460 | 2,163,890 | 987,570 | 8.42% |
| 2026/6/30 | 11,967,400 | 12,718,600 | 1,993,650 | 1,242,510 | 751,140 | 6.28% |
| 2026/3/31 | 11,731,000 | 11,967,400 | 1,157,810 | 921,376 | 236,434 | 2.02% |
| 2025/12/31 | 10,016,100 | 11,731,000 | 7,499,230 | 5,784,350 | 1,714,880 | 17.12% |
| 2025/12/31 | 11,951,600 | 11,731,000 | 1,091,280 | 1,311,940 | -220,660 | -1.85% |
| 2025/9/30 | 10,652,300 | 11,951,600 | 5,548,850 | 4,249,520 | 1,299,330 | 12.2% |
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