基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 9,188,980 | 15,228,100 | 60,663,800 | 54,624,700 | 6,039,100 | 65.72% |
| 2026/6/30 | 20,043,800 | 15,228,100 | 16,116,600 | 20,932,300 | -4,815,700 | -24.03% |
| 2026/3/31 | 9,188,980 | 20,043,800 | 44,547,200 | 33,692,400 | 10,854,800 | 118.13% |
| 2025/12/31 | 174,014 | 9,188,980 | 37,784,600 | 28,769,600 | 9,015,000 | 5180.62% |
| 2025/12/31 | 8,325,810 | 9,188,980 | 16,900,700 | 16,037,500 | 863,200 | 10.37% |
| 2025/9/30 | 174,014 | 8,325,810 | 20,883,900 | 12,732,100 | 8,151,800 | 4684.57% |
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