基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8945 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8945 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 23,858,700 | 23,959,000 | 8,482,590 | 8,382,280 | 100,310 | 0.42% |
| 2026/3/31 | 16,758,100 | 23,858,700 | 21,725,500 | 14,624,900 | 7,100,600 | 42.37% |
| 2025/12/31 | 10,301,600 | 16,758,100 | 10,465,700 | 4,009,210 | 6,456,490 | 62.67% |
| 2025/12/31 | 13,264,300 | 16,758,100 | 6,028,080 | 2,534,310 | 3,493,770 | 26.34% |
| 2025/9/30 | 10,301,600 | 13,264,300 | 4,437,620 | 1,474,900 | 2,962,720 | 28.76% |
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