基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0210 | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 198,423,000 | 948,477 | 823,127 | 198,297,000 | -197,473,873 | -99.52% |
| 2026/6/30 | 1,195,120 | 948,477 | 443,782 | 690,421 | -246,639 | -20.64% |
| 2026/3/31 | 198,423,000 | 1,195,120 | 379,345 | 197,607,000 | -197,227,655 | -99.4% |
| 2025/12/31 | 3,947,680 | 198,423,000 | 200,246,000 | 5,771,220 | 194,474,780 | 4926.31% |
| 2025/12/31 | 3,627,410 | 198,423,000 | 200,197,000 | 5,401,860 | 194,795,140 | 5370.09% |
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