| 单位净值:1.0297 | 累计净值:1.0297 | 截止日期:2026/9/16 | |||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银120天滚动持有债券C(024301)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 72,061,000 | 80,318,200 | 69,404,300 | 61,147,100 | 8,257,200 | 11.46% |
| 2026/6/30 | 72,074,200 | 80,318,200 | 69,391,200 | 61,147,100 | 8,244,100 | 11.44% |
| 2026/3/31 | 72,061,000 | 72,074,200 | 13,135 | 0 | 13,135 | 0.02% |
| 2025/12/31 | 160,464,000 | 72,061,000 | 259,488 | 88,662,300 | -88,402,812 | -55.09% |
| 2025/12/31 | 160,464,000 | 72,061,000 | 259,488 | 88,662,300 | -88,402,812 | -55.09% |
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