基金经理：万琼
| 单位净值:2.1322 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.1322 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 108,026,000 | 78,379,300 | 0 | 29,646,500 | -29,646,500 | -27.44% |
| 2026/6/30 | 89,771,500 | 78,379,300 | 0 | 11,392,200 | -11,392,200 | -12.69% |
| 2026/3/31 | 108,026,000 | 89,771,500 | 0 | 18,254,300 | -18,254,300 | -16.9% |
| 2025/12/31 | 0 | 108,026,000 | 120,693,000 | 12,666,700 | 108,026,300 | INF% |
| 2025/12/31 | 4,994,920 | 108,026,000 | 114,564,000 | 11,533,500 | 103,030,500 | 2062.71% |
| 2025/9/30 | 1,632,170 | 4,994,920 | 4,435,900 | 1,073,150 | 3,362,750 | 206.03% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,632,170 | 1,692,170 | 60,003 | 1,632,167 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,632,170 | 1,692,170 | 60,003 | 1,632,167 | INF% |
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