基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8550 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.8550 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利C(024229)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 1,178,640 | 339,908 | 583,591 | 1,422,330 | -838,739 | -71.16% |
| 2026/6/30 | 412,086 | 339,908 | 242,158 | 314,336 | -72,178 | -17.52% |
| 2026/3/31 | 1,178,640 | 412,086 | 341,433 | 1,107,990 | -766,557 | -65.04% |
| 2025/12/31 | 0 | 1,178,640 | 9,191,840 | 8,013,200 | 1,178,640 | INF% |
| 2025/12/31 | 1,279,640 | 1,178,640 | 868,337 | 969,332 | -100,995 | -7.89% |
| 2025/9/30 | 1,380 | 1,279,640 | 8,320,490 | 7,042,230 | 1,278,260 | 92637.61% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,380 | 3,013 | 1,633 | 1,380 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 1,380 | 3,013 | 1,633 | 1,380 | INF% |
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