基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.8813 | 累计净值:1.8813 | 截止日期:2026/8/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券D(024213)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 771,876,000 | 971,376,000 | 787,918,000 | 588,418,000 | 199,500,000 | 25.85% |
| 2026/3/31 | 34,228,400 | 771,876,000 | 1,315,100,000 | 577,452,000 | 737,648,000 | 2155.08% |
| 2025/12/31 | 0 | 34,228,400 | 119,484,000 | 85,255,600 | 34,228,400 | INF% |
| 2025/12/31 | 32,795,900 | 34,228,400 | 41,050,600 | 39,618,200 | 1,432,400 | 4.37% |
| 2025/9/30 | 51,402 | 32,795,900 | 78,380,300 | 45,635,800 | 32,744,500 | 63702.28% |
| 2025/6/30 | 0 | 51,402 | 53,118 | 1,715 | 51,402 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 51,402 | 53,118 | 1,715 | 51,402 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。