| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0063 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰丰债券C(024090)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 73,490,800 | 19,089,500 | 2,401,700 | 56,803,000 | -54,401,300 | -74.02% |
| 2026/6/30 | 34,660,700 | 19,089,500 | 1,748,460 | 17,319,600 | -15,571,140 | -44.92% |
| 2026/3/31 | 73,490,800 | 34,660,700 | 653,243 | 39,483,400 | -38,830,157 | -52.84% |
| 2025/12/31 | 213,538,000 | 73,490,800 | 1,307,790 | 141,355,000 | -140,047,210 | -65.58% |
| 2025/12/31 | 213,538,000 | 73,490,800 | 1,307,790 | 141,355,000 | -140,047,210 | -65.58% |
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