| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰丰债券A(024089)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 327,552,000 | 54,858,100 | 3,440,230 | 276,134,000 | -272,693,770 | -83.25% |
| 2026/6/30 | 89,321,800 | 54,858,100 | 17,073 | 34,480,800 | -34,463,727 | -38.58% |
| 2026/3/31 | 327,552,000 | 89,321,800 | 3,423,160 | 241,653,000 | -238,229,840 | -72.73% |
| 2025/12/31 | 1,031,950,000 | 327,552,000 | 182,079 | 704,584,000 | -704,401,921 | -68.26% |
| 2025/12/31 | 1,031,950,000 | 327,552,000 | 182,079 | 704,584,000 | -704,401,921 | -68.26% |
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