| 单位净值:1.9938 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.9938 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券D(024077)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 378,231,000 | 692,261,000 | 909,542,000 | 595,512,000 | 314,030,000 | 83.03% |
| 2025/12/31 | 0 | 378,231,000 | 541,558,000 | 163,326,000 | 378,232,000 | INF% |
| 2025/12/31 | 180,717,000 | 378,231,000 | 248,169,000 | 50,654,800 | 197,514,200 | 109.29% |
| 2025/9/30 | 0 | 180,717,000 | 293,388,000 | 112,671,000 | 180,717,000 | INF% |
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