基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7871 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7871 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式C(024070)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 12,999,600 | 19,368,400 | 128,364,000 | 121,995,000 | 6,369,000 | 48.99% |
| 2025/12/31 | 28,937,900 | 19,368,400 | 54,219,900 | 63,789,500 | -9,569,600 | -33.07% |
| 2025/9/30 | 8,912,580 | 28,937,900 | 71,838,400 | 51,813,000 | 20,025,400 | 224.69% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。