基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7337 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.7337 | 截止日期:2026/4/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式A(024069)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 12,321,100 | 14,146,200 | 11,123,700 | 9,298,540 | 1,825,160 | 14.81% |
| 2025/12/31 | 13,691,600 | 14,146,200 | 5,918,340 | 5,463,740 | 454,600 | 3.32% |
| 2025/9/30 | 11,376,000 | 13,691,600 | 5,167,500 | 2,851,930 | 2,315,570 | 20.35% |
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