基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1701 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1701 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通新内需混合D(024068)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 0 | 22,657,900 | 23,395,300 | 737,406 | 22,657,894 | INF% |
| 2025/12/31 | 45,187 | 22,657,900 | 23,308,200 | 695,522 | 22,612,678 | 50042.22% |
| 2025/9/30 | 11,889 | 45,187 | 73,822 | 40,524 | 33,298 | 280.07% |
| 2025/6/30 | 0 | 11,889 | 13,250 | 1,360 | 11,889 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 11,889 | 13,250 | 1,360 | 11,889 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。