基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2152 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.2152 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 40,221,900 | 40,009,600 | 65,647,500 | 65,859,700 | -212,200 | -0.53% |
| 2026/6/30 | 54,110,800 | 40,009,600 | 18,333,600 | 32,434,800 | -14,101,200 | -26.06% |
| 2026/3/31 | 40,221,900 | 54,110,800 | 47,313,900 | 33,424,900 | 13,889,000 | 34.53% |
| 2025/12/31 | 10,040,200 | 40,221,900 | 83,194,600 | 53,012,900 | 30,181,700 | 300.61% |
| 2025/12/31 | 26,101,200 | 40,221,900 | 51,444,300 | 37,323,600 | 14,120,700 | 54.1% |
| 2025/9/30 | 10,621,300 | 26,101,200 | 31,086,500 | 15,606,600 | 15,479,900 | 145.74% |
| 2025/6/30 | 10,040,200 | 10,621,300 | 663,801 | 82,715 | 581,086 | 5.79% |
| 2025/6/30 | 10,040,200 | 10,621,300 | 663,801 | 82,715 | 581,086 | 5.79% |
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