基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0357 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0357 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 1,912,050,000 | 380,450,000 | 1,159,380 | 1,532,760,000 | -1,531,600,620 | -80.1% |
| 2026/6/30 | 831,168,000 | 380,450,000 | 333,536 | 451,052,000 | -450,718,464 | -54.23% |
| 2026/3/31 | 1,912,050,000 | 831,168,000 | 825,843 | 1,081,700,000 | -1,080,874,157 | -56.53% |
| 2025/12/31 | 2,811,280,000 | 1,912,050,000 | 20,265 | 899,253,000 | -899,232,735 | -31.99% |
| 2025/12/31 | 2,811,280,000 | 1,912,050,000 | 20,265 | 899,253,000 | -899,232,735 | -31.99% |
| 2025/9/30 | 2,811,280,000 | 2,811,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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