基金经理：李凯
| 单位净值:0.9707 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1407 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 56,792 | 344,108,000 | 344,106,000 | 54,145 | 344,051,855 | 605812.56% |
| 2026/3/31 | 34,223 | 56,792 | 54,671 | 32,102 | 22,569 | 65.95% |
| 2025/12/31 | 0 | 34,223 | 110,749 | 76,526 | 34,223 | INF% |
| 2025/12/31 | 103,159 | 34,223 | 7,403 | 76,339 | -68,936 | -66.83% |
| 2025/9/30 | 72,902 | 103,159 | 30,445 | 187 | 30,257 | 41.5% |
| 2025/6/30 | 0 | 72,902 | 72,902 | 0 | 72,902 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 72,902 | 72,902 | 0 | 72,902 | INF% |
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