基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.1661 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:8.2377 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合润混合C(023875)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 31,121,400 | 65,392,500 | 61,274,600 | 27,003,500 | 34,271,100 | 110.12% |
| 2025/9/30 | 3,497,120 | 31,121,400 | 37,402,200 | 9,777,980 | 27,624,220 | 789.91% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,497,120 | 4,394,380 | 897,262 | 3,497,118 | INF% |
| 2025/6/30 | 0 | 3,497,120 | 4,394,380 | 897,262 | 3,497,118 | INF% |
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