基金经理：王文龙
| 单位净值:0.8788 | 净值增长率:-2.46% | 净值增长率:-2.46% | 累计净值:0.8788 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 97,625,500 | 21,936,800 | 15,462,000 | 91,150,700 | -75,688,700 | -77.53% |
| 2026/6/30 | 46,525,800 | 21,936,800 | 5,915,470 | 30,504,500 | -24,589,030 | -52.85% |
| 2026/3/31 | 97,625,500 | 46,525,800 | 9,546,500 | 60,646,200 | -51,099,700 | -52.34% |
| 2025/12/31 | 135,939,000 | 97,625,500 | 3,586,230 | 41,899,700 | -38,313,470 | -28.18% |
| 2025/12/31 | 135,939,000 | 97,625,500 | 3,586,230 | 41,899,700 | -38,313,470 | -28.18% |
| 2025/9/30 | 135,939,000 | 135,939,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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