| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银货币E(023767)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 537,989,000 | 413,561,000 | 163,761,000 | 288,190,000 | -124,429,000 | -23.13% |
| 2025/9/30 | 137,155 | 537,989,000 | 904,111,000 | 366,259,000 | 537,852,000 | 392149.03% |
| 2025/6/30 | 0 | 137,155 | 1,137,360 | 1,000,200 | 137,160 | INF% |
| 2025/6/30 | 1,200 | 137,155 | 1,136,160 | 1,000,200 | 135,960 | 11326.13% |
| 2025/3/31 | 0 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | INF% |
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