基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0950 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0950 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(023717)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 178,596 | 223,181 | 44,907 | 321 | 44,586 | 24.96% |
| 2026/6/30 | 222,066 | 223,181 | 1,436 | 321 | 1,115 | 0.5% |
| 2026/3/31 | 178,596 | 222,066 | 43,471 | 0 | 43,471 | 24.34% |
| 2025/12/31 | 0 | 178,596 | 178,596 | 0 | 178,596 | INF% |
| 2025/12/31 | 164,646 | 178,596 | 13,950 | 0 | 13,950 | 8.47% |
| 2025/9/30 | 105,679 | 164,646 | 58,966 | 0 | 58,966 | 55.8% |
| 2025/6/30 | 0 | 105,679 | 105,679 | 0 | 105,679 | INF% |
| 2025/6/30 | 9 | 105,679 | 105,670 | 0 | 105,670 | 1114662.45% |
| 2025/3/31 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | INF% |
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