基金经理：孙慧
| 单位净值:1.5075 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.5075 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华可转债债券D(023702)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 84,476,000 | 72,119,700 | 114,787,000 | 127,143,000 | -12,356,000 | -14.63% |
| 2026/6/30 | 105,976,000 | 72,119,700 | 33,967,900 | 67,824,000 | -33,856,100 | -31.95% |
| 2026/3/31 | 84,476,000 | 105,976,000 | 80,818,800 | 59,318,900 | 21,499,900 | 25.45% |
| 2025/12/31 | 0 | 84,476,000 | 371,104,000 | 286,628,000 | 84,476,000 | INF% |
| 2025/12/31 | 96,181,600 | 84,476,000 | 45,868,300 | 57,574,000 | -11,705,700 | -12.17% |
| 2025/9/30 | 140,825,000 | 96,181,600 | 154,809,000 | 199,453,000 | -44,644,000 | -31.7% |
| 2025/6/30 | 0 | 140,825,000 | 170,427,000 | 29,601,600 | 140,825,400 | INF% |
| 2025/6/30 | 50,979,400 | 140,825,000 | 119,433,000 | 29,586,400 | 89,846,600 | 176.24% |
| 2025/3/31 | 0 | 50,979,400 | 50,994,600 | 15,183 | 50,979,417 | INF% |
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