基金经理：李海涛
| 单位净值:1.5391 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5391 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券E(023612)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 140 | 412 | 342 | 70 | 272 | 193.79% |
| 2026/6/30 | 140 | 412 | 342 | 70 | 272 | 193.79% |
| 2026/3/31 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | INF% |
| 2025/12/31 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/9/30 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | INF% |
| 2025/6/30 | 70 | 140 | 70 | 0 | 70 | 98.94% |
| 2025/3/31 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | INF% |
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