基金经理：陈颖
| 单位净值:2.5678 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.6774 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民族新兴混合C(023581)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 46,460,200 | 103,387,000 | 88,002,600 | 31,075,400 | 56,927,200 | 122.53% |
| 2025/6/30 | 0 | 46,460,200 | 68,336,100 | 21,875,900 | 46,460,200 | INF% |
| 2025/6/30 | 23,491,100 | 46,460,200 | 44,839,500 | 21,870,500 | 22,969,000 | 97.78% |
| 2025/3/31 | 0 | 23,491,100 | 23,496,600 | 5,456 | 23,491,144 | INF% |
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