基金经理：陆阳
| 单位净值:0.9482 | 净值增长率:-2.07% | 净值增长率:-2.07% | 累计净值:0.9482 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式A(023566)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 49,781,700 | 61,282,300 | 50,274,400 | 38,773,700 | 11,500,700 | 23.1% |
| 2025/12/31 | 13,479,600 | 49,781,700 | 89,563,700 | 53,261,600 | 36,302,100 | 269.31% |
| 2025/12/31 | 45,989,200 | 49,781,700 | 35,361,500 | 31,569,000 | 3,792,500 | 8.25% |
| 2025/9/30 | 15,709,200 | 45,989,200 | 49,526,900 | 19,247,000 | 30,279,900 | 192.75% |
| 2025/6/30 | 13,479,600 | 15,709,200 | 4,675,220 | 2,445,670 | 2,229,550 | 16.54% |
| 2025/6/30 | 13,816,600 | 15,709,200 | 4,272,840 | 2,380,210 | 1,892,630 | 13.7% |
| 2025/3/31 | 13,479,600 | 13,816,600 | 402,381 | 65,453 | 336,928 | 2.5% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。